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匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A(014486
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.05350.06%
近1月：-0.07%
近1年：1.52%

累計凈值

1.1291
近3月：0.51%
近3年：15.42%

近6月：0.10%
成立來：13.36%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：35.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2022-08-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-14～2026-10-14/2026-09-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0535 1.1291 0.06%
    12-18 1.0529 1.1285 0.03%
    12-17 1.0526 1.1282 0.06%
    12-16 1.0520 1.1276 -0.01%
    12-15 1.0521 1.1277 -0.05%
    12-12 1.0526 1.1282 -0.02%
    12-11 1.0528 1.1284 0.05%
    12-10 1.0523 1.1279 0.03%
    12-09 1.0520 1.1276 0.05%
    12-08 1.0515 1.1271 -0.01%
    12-05 1.0516 1.1272 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.07%
    0.51%
    0.10%
    1.15%
    1.52%
    9.07%
    15.42%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    395 | 864
    405 | 858
    397 | 835
    651 | 795
    541 | 744
    513 | 743
    189 | 630
    85 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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449 0 這只債基為什么開封了還不能買？？？ 汐顏夢繁華 08-08 02:53
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