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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A(014552
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.04310.24%
近1月：0.58%
近1年：3.26%

累計凈值

1.1281
近3月：1.70%
近3年：12.81%

近6月：1.57%
成立來：13.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2022-03-16管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-22～2026-05-20/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0431 1.1281 0.24%
    06-12 1.0406 1.1256 0.00%
    06-11 1.0406 1.1256 0.00%
    06-10 1.0406 1.1256 0.00%
    06-09 1.0406 1.1256 0.00%
    06-06 1.0406 1.1256 0.17%
    06-05 1.0388 1.1238 0.00%
    06-04 1.0388 1.1238 0.00%
    06-03 1.0388 1.1238 0.00%
    05-30 1.0388 1.1238 0.06%
    05-29 1.0382 1.1232 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.58%
    1.70%
    1.57%
    1.23%
    3.26%
    9.19%
    12.81%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    85 | 3432
    55 | 3388
    382 | 3327
    350 | 3237
    349 | 3277
    1240 | 3001
    248 | 2451
    274 | 2089
    四分位排名

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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