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浦銀安盛盛瑞純債債券A(014643
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.05830.02%
近1月：0.24%
近1年：3.21%

累計凈值

1.1178
近3月：1.31%
近3年：10.62%

近6月：0.89%
成立來：11.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0583 1.1178 0.02%
    06-13 1.0581 1.1176 0.00%
    06-12 1.0581 1.1176 0.01%
    06-11 1.0580 1.1175 0.04%
    06-10 1.0576 1.1171 0.00%
    06-09 1.0576 1.1171 0.05%
    06-06 1.0571 1.1166 0.09%
    06-05 1.0562 1.1157 0.01%
    06-04 1.0561 1.1156 0.02%
    06-03 1.0559 1.1154 0.01%
    05-30 1.0558 1.1153 0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    1.31%
    0.89%
    0.69%
    3.21%
    6.97%
    10.62%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1123 | 3110
    1633 | 3107
    971 | 3049
    1352 | 2961
    1398 | 2999
    1180 | 2732
    1167 | 2195
    770 | 1849
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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78 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
72 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:17
102 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度分紅 基金資訊 03-22 09:09
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81 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:51
141 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-27 09:06
131 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-27 09:05
162 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年度分紅 基金資訊 12-21 09:05
164 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:38
283 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:41
230 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:31
200 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:08
216 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:15
236 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:49
244 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:16
288 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-27 09:06
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361 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年度分紅 基金資訊 09-23 09:04
370 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 09-23 09:04
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