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華泰柏瑞益興三個月定開債券(014959
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01720.04%
近1月：0.00%
近1年：1.10%

累計凈值

1.0831
近3月：0.37%
近3年：8.70%

近6月：0.46%
成立來：8.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0172 1.0831 0.04%
    12-18 1.0168 1.0827 0.03%
    12-17 1.0165 1.0824 0.03%
    12-16 1.0162 1.0821 0.00%
    12-15 1.0162 1.0821 -0.03%
    12-12 1.0165 1.0824 -0.02%
    12-11 1.0167 1.0826 0.03%
    12-10 1.0164 1.0823 0.01%
    12-09 1.0163 1.0822 0.04%
    12-08 1.0159 1.0818 -0.01%
    12-05 1.0160 1.0819 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.00%
    0.37%
    0.46%
    0.84%
    1.10%
    6.02%
    8.70%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1548 | 3515
    2349 | 3485
    1153 | 3406
    1819 | 3241
    1846 | 3218
    1340 | 2694
    1633 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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