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中加恒享三個月定開債券(015076
)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0510-0.04%
近1月：-0.24%
近1年：2.11%

累計凈值

1.1089
近3月：-0.01%
近3年：9.38%

近6月：1.31%
成立來：11.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：26.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-04-12管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-19～10-10/09-19～10-10
預估開放申購時間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0510 1.1089 -0.04%
    09-08 1.0514 1.1093 -0.04%
    09-05 1.0518 1.1097 -0.04%
    09-04 1.0522 1.1101 0.05%
    09-03 1.0517 1.1096 0.04%
    09-02 1.0513 1.1092 0.01%
    09-01 1.0512 1.1091 0.03%
    08-29 1.0509 1.1088 0.01%
    08-28 1.0508 1.1087 -0.03%
    08-27 1.0511 1.1090 0.02%
    08-26 1.0509 1.1088 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.24%
    -0.01%
    1.31%
    0.65%
    2.11%
    6.90%
    9.38%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    1023 | 3158
    1384 | 3157
    1439 | 3109
    715 | 2995
    1269 | 2956
    1374 | 2800
    776 | 2250
    655 | 1913
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    良好

    良好

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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