中加恒享三個月定開債券(015076
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-19～10-10/09-19～10-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年09月18日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-18 1.0527 1.1106 0.02% 06-17 1.0525 1.1104 0.05% 06-16 1.0520 1.1099 0.02% 06-13 1.0518 1.1097 0.01% 06-12 1.0517 1.1096 0.00% 06-11 1.0517 1.1096 0.04% 06-10 1.0513 1.1092 0.02% 06-09 1.0511 1.1090 0.04% 06-06 1.0507 1.1086 0.06% 06-05 1.0501 1.1080 0.02% 06-04 1.0499 1.1078 0.01%
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