基金品種

全球市場
中加恒享三個月定開債券(015076
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04750.04%
近1月：0.63%
近1年：3.13%

累計凈值

1.1054
近3月：0.36%
近3年：10.84%

近6月：2.54%
成立來：10.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：26.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-04-12管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-05～07-02/06-05～07-02
預估開放申購時間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0475 1.1054 0.04%
    04-29 1.0471 1.1050 0.09%
    04-28 1.0462 1.1041 0.05%
    04-25 1.0457 1.1036 0.00%
    04-24 1.0457 1.1036 -0.02%
    04-23 1.0459 1.1038 -0.04%
    04-22 1.0463 1.1042 0.02%
    04-21 1.0461 1.1040 -0.02%
    04-18 1.0463 1.1042 0.01%
    04-17 1.0462 1.1041 -0.02%
    04-16 1.0464 1.1043 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.63%
    0.36%
    2.54%
    0.32%
    3.13%
    8.01%
    10.84%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1180 | 3057
    1164 | 3366
    1181 | 3313
    694 | 3187
    1641 | 3289
    1700 | 2948
    869 | 2435
    844 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
34 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
48 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
90 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-24 09:05
61 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
341 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-30 07:28
132 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:15
186 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 10-24 07:27
144 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:08
174 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:18
220 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-27 07:48
232 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-06 09:05
177 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-06 09:04
179 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:14
195 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-28 09:27
254 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金提前結束開 基金資訊 03-26 09:07
247 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-20 07:54
232 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-14 08:22
262 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:28
349 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金暫停接受個 基金資訊 12-23 09:04
360 0 公告中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-13 08:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1