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單位凈值 (2025-06-17)

1.06750.07%
近1月：0.33%
近1年：3.81%

累計凈值

1.0885
近3月：1.89%
近3年：--

近6月：1.14%
成立來：8.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0675 1.0885 0.07%
    06-16 1.0667 1.0877 0.01%
    06-13 1.0666 1.0876 0.00%
    06-12 1.0666 1.0876 -0.02%
    06-11 1.0878 1.0878 0.04%
    06-10 1.0874 1.0874 -0.01%
    06-09 1.0875 1.0875 0.05%
    06-06 1.0870 1.0870 0.12%
    06-05 1.0857 1.0857 0.04%
    06-04 1.0853 1.0853 0.02%
    06-03 1.0851 1.0851 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    1.89%
    1.14%
    0.75%
    3.81%
    7.08%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1512 | 3101
    1233 | 3099
    382 | 3047
    819 | 2965
    1347 | 2992
    650 | 2727
    1131 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    --
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