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單位凈值 (2025-06-18)

1.03440.02%
近1月：0.41%
近1年：4.17%

累計凈值

1.1121
近3月：1.18%
近3年：11.21%

近6月：0.64%
成立來：11.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：74.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0344 1.1121 0.02%
    06-17 1.0342 1.1119 0.11%
    06-16 1.0331 1.1108 0.02%
    06-13 1.0329 1.1106 0.00%
    06-12 1.0329 1.1106 -0.02%
    06-11 1.0331 1.1108 0.06%
    06-10 1.0325 1.1102 -0.02%
    06-09 1.0327 1.1104 0.04%
    06-06 1.0323 1.1100 0.13%
    06-05 1.0310 1.1087 0.02%
    06-04 1.0308 1.1085 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.41%
    1.18%
    0.64%
    0.15%
    4.17%
    8.40%
    11.21%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    496 | 3099
    739 | 3091
    1747 | 3041
    2450 | 2958
    2709 | 2984
    419 | 2728
    481 | 2182
    578 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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