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中航瑞發(fā)3個月定開債A(015492
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.03410.03%
近1月：0.37%
近1年：3.31%

累計凈值

1.1031
近3月：1.48%
近3年：--

近6月：1.00%
成立來：10.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪術勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-04/09-04
預估開放申購時間：
2025年09月03日15:00~09月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月03日15:00~09月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0341 1.1031 0.03%
    06-13 1.0338 1.1028 0.00%
    06-12 1.0338 1.1028 0.01%
    06-11 1.0337 1.1027 0.06%
    06-10 1.0331 1.1021 0.02%
    06-09 1.0329 1.1019 0.04%
    06-06 1.0325 1.1015 0.05%
    06-05 1.0320 1.1010 0.02%
    06-04 1.0318 1.1008 0.02%
    06-03 1.0316 1.1006 0.01%
    05-30 1.0315 1.1005 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    1.48%
    1.00%
    0.86%
    3.31%
    8.85%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    343 | 3101
    487 | 3099
    621 | 3041
    994 | 2954
    899 | 2992
    1051 | 2725
    321 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    --
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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