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中航瑞發(fā)3個月定開債A(015492
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.01020.00%
近1月：-0.17%
近1年：0.80%

累計凈值

1.1012
近3月：0.26%
近3年：10.49%

近6月：-0.35%
成立來：10.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.95億元（2025-09-30）基金經理：汪術勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-06～03-06/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0102 1.1012 0.00%
    12-19 1.0102 1.1012 0.05%
    12-18 1.0097 1.1007 0.02%
    12-17 1.0095 1.1005 0.06%
    12-16 1.0089 1.0999 0.00%
    12-15 1.0089 1.0999 -0.05%
    12-12 1.0094 1.1004 -0.05%
    12-11 1.0099 1.1009 0.07%
    12-10 1.0092 1.1002 0.05%
    12-09 1.0087 1.0997 0.05%
    12-08 1.0082 1.0992 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.17%
    0.26%
    -0.35%
    0.67%
    0.80%
    5.40%
    10.49%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1037 | 3227
    2633 | 3233
    2534 | 3203
    2459 | 3128
    1836 | 2966
    1869 | 2949
    1591 | 2434
    788 | 2071
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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