基金品種

全球市場(chǎng)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A(015492
)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0156-0.08%
近1月：-0.52%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.0996
近3月：-0.23%
近3年：10.24%

近6月：1.00%
成立來：10.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-05/12-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月04日15:00~12月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月04日15:00~12月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-09 1.0156 1.0996 -0.08%
    09-08 1.0164 1.1004 -0.10%
    09-05 1.0174 1.1014 -0.09%
    09-04 1.0183 1.1023 0.02%
    09-03 1.0181 1.1021 0.10%
    09-02 1.0171 1.1011 0.03%
    09-01 1.0168 1.1008 0.04%
    08-29 1.0164 1.1004 0.04%
    08-28 1.0160 1.1000 -0.10%
    08-27 1.0170 1.1010 0.02%
    08-26 1.0168 1.1008 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.52%
    -0.23%
    1.00%
    0.51%
    2.19%
    6.66%
    10.24%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    2421 | 3158
    2449 | 3157
    2041 | 3109
    1483 | 2995
    1506 | 2956
    1208 | 2800
    916 | 2250
    378 | 1913
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-06 00:06
54 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-06 00:06
43 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 09-03 09:13
41 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:33
62 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:40
102 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 07-11 09:27
86 0 今日債基暖意延續(xù)，利率下行提振中短端，信用利差收窄 發(fā)財(cái)致富號(hào) 07-02 22:02
195 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-18 07:31
250 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 05-30 07:44
71 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:31
105 0 兄弟姐妹們，利率債雨天信用債雨天銀行同業(yè)存單雨天債 股友hc81877988 04-16 11:07
221 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
116 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 02-25 07:25
133 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
243 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 12-28 00:06
253 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 11-25 07:43
229 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:08
333 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-21 00:05
512 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-07 09:04
300 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-06 17:24
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