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中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.04580.04%
近1月：0.30%
近1年：3.51%

累計(jì)凈值

1.0978
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：0.86%
成立來：10.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龐智桐
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-28～08-22/07-28～08-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0458 1.0978 0.04%
    06-16 1.0454 1.0974 0.01%
    06-13 1.0453 1.0973 0.01%
    06-12 1.0452 1.0972 0.00%
    06-11 1.0452 1.0972 0.03%
    06-10 1.0449 1.0969 0.00%
    06-09 1.0449 1.0969 0.04%
    06-06 1.0445 1.0965 0.05%
    06-05 1.0440 1.0960 0.00%
    06-04 1.0440 1.0960 0.01%
    06-03 1.0439 1.0959 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    1.26%
    0.86%
    0.84%
    3.51%
    7.27%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1724 | 3101
    1554 | 3099
    1558 | 3047
    1695 | 2965
    1067 | 2992
    912 | 2727
    1041 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    --
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中加基金

管理規(guī)模：1248.80億旗下基金：129只
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