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中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.00990.04%
近1月：0.01%
近1年：1.35%

累計凈值

1.1019
近3月：0.55%
近3年：9.90%

近6月：0.37%
成立來：10.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預估開放申購時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0099 1.1019 0.04%
    12-18 1.0095 1.1015 0.03%
    12-17 1.0092 1.1012 0.02%
    12-16 1.0090 1.1010 0.00%
    12-15 1.0090 1.1010 -0.02%
    12-12 1.0092 1.1012 0.01%
    12-11 1.0091 1.1011 0.04%
    12-10 1.0087 1.1007 0.01%
    12-09 1.0086 1.1006 0.03%
    12-08 1.0083 1.1003 -0.01%
    12-05 1.0084 1.1004 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    0.55%
    0.37%
    1.25%
    1.35%
    6.67%
    9.90%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1462 | 3515
    868 | 3485
    1371 | 3406
    1138 | 3241
    1434 | 3218
    864 | 2694
    1168 | 2303
    四分位排名

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    良好

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    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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22 0 長期來看，算力這個領(lǐng)域的潛力值得期待。$財通集成電 周密的孫晨光 12-17 13:20
34 0 繼續(xù)漲，在科技主題里算表現(xiàn)穩(wěn)的了，看好長牛，定投跟 安娜卡 12-12 21:44
251 0 今天市場波動，集成電路看估值是穩(wěn)住了$財通集成電路 沉穩(wěn)的金牛 12-10 22:21
40 0 算力芯片繼續(xù)起飛，根本停不下來的節(jié)奏，節(jié)前拿穩(wěn)，坐 鐵面無私的章 12-09 15:12
44 0 今天科技行情也太猛了，一路往上沖，完全沒有要停下來 幺八零吧 12-08 20:58
52 0 今天科技回調(diào)，倒車接人，大家該補倉的補倉，就算止盈 寶友小小 12-05 15:48
51 0 今天市場波動，集成電路看估值是穩(wěn)住了$財通集成電路 銀杏婳 12-04 15:19
47 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 銀杏婳 12-02 16:01
65 0 今天回調(diào)，正好借著低位上車，我看集成電路一定會紅的 一壺老酒L 11-21 12:22
43 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 是肥妖呀 11-19 14:34
55 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 溫柔小嬌妻 11-17 15:41
56 0 前幾天一直在漲，終于讓我找到上車點了，金總加油干啊 淘氣泡泡水 11-12 15:37
237 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 剛正不阿的梅杰 11-07 15:27
90 0 前幾天財通集成電路A表現(xiàn)是真的好，剛好今天回調(diào)繼續(xù) 紅傘傘1 11-05 15:30
76 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 陽光開朗的耿晨光 11-04 14:45
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52 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 華麗逆襲 10-29 12:30
82 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:39
69 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 機靈聰慧的華小達 10-27 11:25
95 0 財通集成電路前幾天表現(xiàn)真不錯，今天調(diào)一下繼續(xù)補。$ 魚躍盈時 10-23 14:40
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