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中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04080.04%
近1月：0.38%
近1年：3.85%

累計凈值

1.0928
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：2.46%
成立來：9.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龐智桐
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-28～08-22/07-28～08-22
預估開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0408 1.0928 0.04%
    04-29 1.0404 1.0924 0.04%
    04-28 1.0400 1.0920 0.02%
    04-25 1.0398 1.0918 0.00%
    04-24 1.0398 1.0918 -0.02%
    04-23 1.0400 1.0920 -0.05%
    04-22 1.0405 1.0925 0.03%
    04-21 1.0402 1.0922 -0.02%
    04-18 1.0404 1.0924 0.00%
    04-17 1.0404 1.0924 -0.02%
    04-16 1.0406 1.0926 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    0.22%
    2.46%
    0.36%
    3.85%
    7.41%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2330 | 3366
    1902 | 3313
    790 | 3187
    1432 | 3289
    898 | 2948
    1257 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --
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