基金品種

全球市場
華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015644
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.19%

單位凈值 (2025-12-12)

1.06820.01%
近3月：0.30%
近3年：5.85%

累計凈值

1.0682
近6月：0.60%
成立來：6.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：10.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧子威
成 立 日：2022-05-10管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.30%
    0.60%
    1.05%
    1.19%
    3.53%
    5.85%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.83%
    1.61%
    1.75%
    4.31%
    6.87%
    同類排名
    540 | 658
    141 | 650
    446 | 631
    79 | 601
    108 | 556
    191 | 550
    336 | 379
    284 | 305
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
43 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:38
75 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:23
68 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:31
100 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 05-30 09:13
101 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 05-30 09:11
104 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:25
119 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 09:56
153 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:50
160 3 優(yōu)秀 美麗的衛(wèi)文秀2 01-10 17:21
140 0 贖回有費用嗎？ 美麗的衛(wèi)文秀2 01-06 22:57
206 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:09
245 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:36
270 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:14
274 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 05-31 09:06
297 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 05-31 09:05
314 1 這個基金走勢不太好 基民1392q25M25 05-17 18:00
314 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
269 0 清明放假，有收益嗎 基民9na3329819 04-03 10:04
316 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:28
334 0 賣出是立即到賬嗎 風之蝶子 01-27 19:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1