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淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015647
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.25%

單位凈值 (2025-06-16)

1.05550.01%
近3月：0.32%
近3年：5.42%

累計凈值

1.0555
近6月：0.46%
成立來：5.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2022-05-20管 理 人：淳厚基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.32%
    0.46%
    0.42%
    1.25%
    3.21%
    5.42%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.58%
    0.89%
    0.79%
    2.02%
    4.50%
    6.95%
    同類排名
    398 | 601
    554 | 595
    560 | 578
    387 | 555
    224 | 559
    455 | 478
    329 | 340
    270 | 271
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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淳厚基金

管理規(guī)模：216.69億旗下基金：33只
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