基金品種

全球市場(chǎng)
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015647
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：0.91%

單位凈值 (2025-12-23)

1.06060.00%
近3月：0.24%
近3年：5.03%

累計(jì)凈值

1.0606
近6月：0.46%
成立來(lái)：6.06%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2022-05-20管 理 人：淳厚基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.24%
    0.46%
    0.90%
    0.91%
    2.89%
    5.03%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.14%
    0.42%
    0.83%
    1.67%
    1.72%
    4.28%
    6.86%
    同類(lèi)排名
    611 | 656
    341 | 654
    613 | 647
    178 | 608
    184 | 556
    194 | 556
    370 | 391
    306 | 313
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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