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華夏鼎譽(yù)三個月定開債券A(015701
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.00760.05%
近1月：0.25%
近1年：3.77%

累計凈值

1.0981
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：10.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-12管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-06～07-03/06-06～07-03
開放申購時間：
2025年06月05日15:00~07月03日15:00
開放贖回時間：
2025年06月05日15:00~07月03日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0076 1.0981 0.05%
    06-16 1.0071 1.0976 0.02%
    06-13 1.0069 1.0974 0.00%
    06-12 1.0389 1.0974 -0.01%
    06-11 1.0390 1.0975 0.04%
    06-10 1.0386 1.0971 0.00%
    06-09 1.0386 1.0971 0.03%
    06-06 1.0383 1.0968 0.07%
    06-05 1.0376 1.0961 0.00%
    06-04 1.0376 1.0961 0.03%
    06-03 1.0373 1.0958 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.10%
    0.25%
    1.05%
    0.75%
    0.46%
    3.77%
    8.83%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1515 | 3110
    2030 | 3108
    2120 | 3056
    2019 | 2973
    2150 | 3000
    688 | 2735
    344 | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
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