基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0545-0.04%
近1月：-0.09%
近1年：0.53%

累計(jì)凈值

1.0999
近3月：0.40%
近3年：10.08%

近6月：-0.06%
成立來(lái)：10.16%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0545 1.0999 -0.04%
    12-12 1.0549 1.1003 -0.05%
    12-11 1.0554 1.1008 0.04%
    12-10 1.0550 1.1004 0.03%
    12-09 1.0547 1.1001 0.04%
    12-08 1.0543 1.0997 0.01%
    12-05 1.0542 1.0996 0.04%
    12-04 1.0538 1.0992 -0.07%
    12-03 1.0545 1.0999 -0.03%
    12-02 1.0548 1.1002 -0.02%
    12-01 1.0550 1.1004 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.09%
    0.40%
    -0.06%
    0.08%
    0.53%
    6.41%
    10.08%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類(lèi)排名
    2176 | 3213
    1442 | 3219
    1014 | 3190
    2111 | 3108
    2308 | 2955
    2229 | 2917
    857 | 2413
    931 | 2049
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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