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單位凈值 (2025-04-30)

1.04170.05%
近1月：0.71%
近1年：3.50%

累計凈值

1.0817
近3月：-0.07%
近3年：--

近6月：1.90%
成立來：8.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0417 1.0817 0.05%
    04-29 1.0412 1.0812 0.12%
    04-28 1.0400 1.0800 0.04%
    04-25 1.0396 1.0796 0.01%
    04-24 1.0395 1.0795 -0.01%
    04-23 1.0396 1.0796 -0.06%
    04-22 1.0402 1.0802 0.05%
    04-21 1.0397 1.0797 -0.07%
    04-18 1.0404 1.0804 0.01%
    04-17 1.0403 1.0803 -0.05%
    04-16 1.0408 1.0808 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.71%
    -0.07%
    1.90%
    -0.10%
    3.50%
    6.81%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    891 | 3366
    2901 | 3313
    1741 | 3187
    3017 | 3289
    1263 | 2948
    1581 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --
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