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單位凈值 (2025-06-18)

1.04230.01%
近1月：0.21%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.0823
近3月：0.99%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：8.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0423 1.0823 0.01%
    06-17 1.0422 1.0822 0.08%
    06-16 1.0414 1.0814 0.00%
    06-13 1.0414 1.0814 0.00%
    06-12 1.0414 1.0814 -0.03%
    06-11 1.0417 1.0817 0.06%
    06-10 1.0411 1.0811 -0.03%
    06-09 1.0414 1.0814 0.03%
    06-06 1.0411 1.0811 0.09%
    06-05 1.0402 1.0802 0.02%
    06-04 1.0400 1.0800 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.99%
    0.30%
    -0.04%
    3.12%
    6.03%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1353 | 1960
    1570 | 1953
    1406 | 1934
    1773 | 1884
    1804 | 1902
    869 | 1736
    1086 | 1394
    -- | 1188
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    • 6月
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    • 3年
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