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單位凈值 (2025-06-16)

1.06040.02%
近1月：0.24%
近1年：1.95%

累計凈值

1.0814
近3月：0.74%
近3年：--

近6月：0.04%
成立來：8.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2022-09-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0604 1.0814 0.02%
    06-13 1.0602 1.0812 0.01%
    06-12 1.0601 1.0811 0.01%
    06-11 1.0600 1.0810 0.02%
    06-10 1.0598 1.0808 0.01%
    06-09 1.0597 1.0807 0.04%
    06-06 1.0593 1.0803 0.02%
    06-05 1.0591 1.0801 0.01%
    06-04 1.0590 1.0800 -0.01%
    06-03 1.0591 1.0801 0.01%
    05-30 1.0590 1.0800 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.74%
    0.04%
    -0.25%
    1.95%
    6.20%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1123 | 3110
    1634 | 3110
    2523 | 3052
    2836 | 2964
    2917 | 3002
    2487 | 2735
    1580 | 2198
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    對比
    PK當前基金
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