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單位凈值 (2025-12-12)

1.02490.02%
近1月：0.00%
近1年：0.66%

累計凈值

1.0859
近3月：0.41%
近3年：9.00%

近6月：0.47%
成立來：8.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2022-09-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0249 1.0859 0.02%
    12-11 1.0247 1.0857 0.05%
    12-10 1.0242 1.0852 0.01%
    12-09 1.0241 1.0851 0.03%
    12-08 1.0238 1.0848 0.00%
    12-05 1.0238 1.0848 0.00%
    12-04 1.0238 1.0848 -0.07%
    12-03 1.0245 1.0855 0.00%
    12-02 1.0245 1.0855 -0.02%
    12-01 1.0247 1.0857 0.02%
    11-28 1.0245 1.0855 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.00%
    0.41%
    0.47%
    0.18%
    0.66%
    5.33%
    9.00%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    1172 | 3513
    1559 | 3484
    1176 | 3397
    2518 | 3241
    2591 | 3200
    1920 | 2673
    1506 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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65 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
97 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 09-12 09:09
119 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-12 09:09
102 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
276 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購公告 基金資訊 07-29 09:16
157 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 07-28 18:02
134 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 07-26 09:10
164 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購公告 基金資訊 07-24 07:07
122 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:10
144 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:28
145 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:43
129 0 方正睿利在過去一年中獲得了541個蛋，不僅漲幅領(lǐng)先 溫暖寶寶5537 03-01 07:40
271 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:39
207 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:18
336 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購公告 基金資訊 09-19 07:08
347 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年第一次分紅 基金資訊 09-14 09:04
367 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-13 09:08
298 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 09-13 09:04
329 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購公告 基金資訊 09-11 07:17
332 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:19
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