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全球市場(chǎng)
華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015863
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：2.14%

單位凈值 (2025-06-18)

1.06990.01%
近3月：0.65%
近3年：6.98%

累計(jì)凈值

1.0699
近6月：0.91%
成立來(lái)：6.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：95.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.15%
    0.65%
    0.91%
    0.77%
    2.14%
    4.73%
    6.98%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.16%
    0.58%
    0.90%
    0.81%
    2.01%
    4.51%
    6.94%
    同類排名
    407 | 580
    481 | 574
    451 | 557
    116 | 537
    57 | 538
    368 | 466
    268 | 331
    235 | 266
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 鵬揚(yáng)季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個(gè)蛋，三個(gè)月150個(gè)蛋 小小哪吒哦 06-18 14:57
40 0 買了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天還收 喜之狼2918 06-17 14:54
128 0 公告華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-17 00:24
50 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 愛你一萬(wàn)枝 06-13 11:30
35 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天又 天天漲180 06-12 11:28
42 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 妮子_弈 06-11 14:35
56 0 這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫真不錯(cuò)呀，昨天繼續(xù)收蛋3個(gè)，三個(gè)月1 時(shí)光如梭美好 06-10 14:51
48 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 波波小財(cái)仙 06-06 14:41
79 1 這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真不錯(cuò)呀，昨 子涵2 06-06 10:40
154 0 公告華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-05 01:00
52 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 股友0c66d18099 06-04 10:44
56 0 這里不用頻繁操作，閑錢放著就可以 秋意濃濃 05-29 14:31
53 0 節(jié)前加一筆，假期還能躺著收票息收益 基民2171G13t92 05-29 14:17
51 0 昨天再收蛋2個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券 善良的十三 05-29 11:14
50 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 我愛生活 05-28 11:23
120 0 公告華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 05-28 00:11
85 0 這只做的不錯(cuò)，比同類高好多，就是有點(diǎn)小震啊$西部利 今天落袋了嗎 05-27 18:09
55 0 連續(xù)收蛋18天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債 小小哪吒哦 05-27 10:43
65 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 樓上大姨 05-23 11:12
52 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫不錯(cuò)，三個(gè)月 風(fēng)趣的溫欣兒8 05-22 10:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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