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單位凈值 (2025-06-18)

1.08100.02%
近1月：0.32%
近1年：2.74%

累計凈值

1.1390
近3月：1.29%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：14.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0810 1.1390 0.02%
    06-17 1.0808 1.1388 0.08%
    06-16 1.0799 1.1379 0.02%
    06-13 1.0797 1.1377 0.00%
    06-12 1.0797 1.1377 -0.08%
    06-11 1.0806 1.1386 0.06%
    06-10 1.0800 1.1380 0.00%
    06-09 1.0800 1.1380 0.05%
    06-06 1.0795 1.1375 0.11%
    06-05 1.0783 1.1363 0.01%
    06-04 1.0782 1.1362 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.32%
    1.29%
    0.46%
    0.08%
    2.74%
    8.42%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2650 | 3099
    1531 | 3091
    1430 | 3041
    2688 | 2958
    2768 | 2984
    1813 | 2728
    476 | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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