基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04070.01%
近1月：0.19%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.0677
近3月：0.84%
近3年：--

近6月：0.91%
成立來(lái)：6.85%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0407 1.0677 0.01%
    06-13 1.0406 1.0676 0.01%
    06-12 1.0405 1.0675 0.01%
    06-11 1.0404 1.0674 0.01%
    06-10 1.0403 1.0673 0.01%
    06-09 1.0402 1.0672 0.02%
    06-06 1.0400 1.0670 0.02%
    06-05 1.0398 1.0668 0.01%
    06-04 1.0397 1.0667 0.00%
    06-03 1.0397 1.0667 0.03%
    05-30 1.0394 1.0664 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.84%
    0.91%
    0.85%
    1.87%
    5.20%
    --
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    207 | 938
    287 | 935
    307 | 932
    329 | 926
    248 | 927
    649 | 867
    401 | 752
    -- | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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