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單位凈值 (2025-12-23)

0.99410.25%
近1月：-0.19%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1121
近3月：0.16%
近3年：11.36%

近6月：-1.32%
成立來：11.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹魯晉
成 立 日：2022-09-05管 理 人：格林基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 0.9941 1.1121 0.25%
    12-22 0.9916 1.1096 -0.23%
    12-19 0.9939 1.1119 0.34%
    12-18 0.9905 1.1085 -0.09%
    12-17 0.9914 1.1094 0.50%
    12-16 0.9865 1.1045 0.01%
    12-15 0.9864 1.1044 -0.31%
    12-12 0.9895 1.1075 -0.30%
    12-11 0.9925 1.1105 0.19%
    12-10 0.9906 1.1086 0.12%
    12-09 0.9894 1.1074 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.77%
    -0.19%
    0.16%
    -1.32%
    1.94%
    1.90%
    7.32%
    11.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    23 | 3228
    2813 | 3234
    3002 | 3204
    2979 | 3129
    323 | 2967
    411 | 2953
    424 | 2435
    495 | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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411 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:07
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