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單位凈值 (2025-12-23)

1.03970.04%
近1月：-0.24%
近1年：-0.66%

累計凈值

1.1597
近3月：0.32%
近3年：13.55%

近6月：-2.19%
成立來：11.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：國泰基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0397 1.1597 0.04%
    12-22 1.0393 1.1593 -0.04%
    12-19 1.0397 1.1597 0.06%
    12-18 1.0391 1.1591 0.03%
    12-17 1.0388 1.1588 0.07%
    12-16 1.0381 1.1581 0.03%
    12-15 1.0378 1.1578 -0.20%
    12-12 1.0399 1.1599 -0.04%
    12-11 1.0403 1.1603 0.10%
    12-10 1.0393 1.1593 0.07%
    12-09 1.0386 1.1586 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.24%
    0.32%
    -2.19%
    -0.82%
    -0.66%
    7.38%
    13.55%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1234 | 3228
    2924 | 3234
    2635 | 3204
    3055 | 3129
    2810 | 2967
    2781 | 2953
    405 | 2435
    122 | 2078
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀
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國泰基金

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