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單位凈值 (2025-12-23)

1.02620.02%
近1月：-0.05%
近1年：0.21%

累計凈值

1.0779
近3月：0.42%
近3年：7.80%

近6月：-0.21%
成立來：7.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0262 1.0779 0.02%
    12-22 1.0260 1.0777 -0.01%
    12-19 1.0261 1.0778 0.04%
    12-18 1.0257 1.0774 0.01%
    12-17 1.0256 1.0773 0.04%
    12-16 1.0252 1.0769 0.00%
    12-15 1.0252 1.0769 -0.02%
    12-12 1.0254 1.0771 -0.01%
    12-11 1.0255 1.0772 0.03%
    12-10 1.0252 1.0769 0.02%
    12-09 1.0250 1.0767 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.05%
    0.42%
    -0.21%
    0.03%
    0.21%
    5.07%
    7.80%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2166 | 3219
    2193 | 3225
    2112 | 3195
    2357 | 3120
    2481 | 2959
    2428 | 2945
    1828 | 2427
    1693 | 2072
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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