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單位凈值 (2025-04-30)

1.02490.05%
近1月：0.57%
近1年：3.46%

累計凈值

1.0766
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：2.30%
成立來：7.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0249 1.0766 0.05%
    04-29 1.0244 1.0761 0.09%
    04-28 1.0235 1.0752 0.03%
    04-25 1.0232 1.0749 0.00%
    04-24 1.0232 1.0749 -0.03%
    04-23 1.0235 1.0752 -0.05%
    04-22 1.0240 1.0757 0.04%
    04-21 1.0236 1.0753 -0.04%
    04-18 1.0240 1.0757 0.01%
    04-17 1.0239 1.0756 -0.01%
    04-16 1.0240 1.0757 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.57%
    -0.03%
    2.30%
    -0.09%
    3.46%
    6.84%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1370 | 3366
    2830 | 3313
    1006 | 3187
    3001 | 3289
    1316 | 2948
    1567 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    --
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