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單位凈值 (2025-04-30)

1.04010.07%
近1月：0.63%
近1年：3.37%

累計凈值

1.0758
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：1.93%
成立來：7.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張建
成 立 日：2022-11-09管 理 人：長盛基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0401 1.0758 0.07%
    04-29 1.0394 1.0751 0.11%
    04-28 1.0383 1.0740 0.04%
    04-25 1.0379 1.0736 0.01%
    04-24 1.0378 1.0735 -0.01%
    04-23 1.0379 1.0736 -0.04%
    04-22 1.0383 1.0740 0.03%
    04-21 1.0380 1.0737 -0.04%
    04-18 1.0384 1.0741 0.01%
    04-17 1.0383 1.0740 -0.02%
    04-16 1.0385 1.0742 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.63%
    -0.11%
    1.93%
    -0.20%
    3.37%
    6.64%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    1164 | 3366
    2993 | 3313
    1697 | 3187
    3125 | 3289
    1430 | 2948
    1691 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --
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    對比
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