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中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0222--
近1月：0.83%
近1年：3.46%

累計凈值

1.0863
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：2.06%
成立來：8.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2022-11-23管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0222 1.0863 --
    04-25 1.0202 1.0843 --
    04-18 1.0204 1.0845 --
    04-11 1.0204 1.0845 --
    04-03 1.0189 1.0830 --
    03-28 1.0138 1.0779 --
    03-21 1.0131 1.0772 --
    03-14 1.0120 1.0761 --
    03-07 1.0121 1.0762 --
    02-28 1.0144 1.0785 --
    02-21 1.0164 1.0805 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.83%
    0.07%
    2.06%
    0.04%
    3.46%
    7.18%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    592 | 3366
    2527 | 3313
    1430 | 3187
    2747 | 3289
    1316 | 2948
    1396 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
48 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 00:18
61 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:15
129 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 01-17 00:27
132 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整開 基金資訊 11-27 07:01
148 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 11-22 00:22
133 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-13 00:21
92 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
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156 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:34
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