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中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0245--
近1月：0.10%
近1年：3.07%

累計凈值

1.0886
近3月：1.23%
近3年：--

近6月：0.76%
成立來：8.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2022-11-23管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0245 1.0886 --
    06-06 1.0232 1.0873 --
    05-30 1.0219 1.0860 --
    05-23 1.0224 1.0865 --
    05-16 1.0215 1.0856 --
    05-09 1.0235 1.0876 --
    04-30 1.0222 1.0863 --
    04-25 1.0202 1.0843 --
    04-18 1.0204 1.0845 --
    04-11 1.0204 1.0845 --
    04-03 1.0189 1.0830 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.10%
    1.23%
    0.76%
    0.27%
    3.07%
    6.61%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    521 | 3432
    2593 | 3388
    1363 | 3327
    2257 | 3237
    2666 | 3277
    1512 | 3001
    1459 | 2451
    -- | 2089
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-03 09:13
39 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
56 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 00:18
72 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:15
139 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 01-17 00:27
136 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整開 基金資訊 11-27 07:01
161 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 11-22 00:22
135 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-13 00:21
99 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
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192 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 02-02 09:05
179 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 02-01 09:04
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