123,123,123

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20工商	9.16%	--
20工商	9.16%	--
22中行	7.40%	--
21建設	7.19%	--
23農(nóng)發(fā)	5.37%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.1042	1.1042	0.00%
12-23	1.1042	1.1042	0.05%
12-22	1.1036	1.1036	0.05%
12-19	1.1031	1.1031	0.01%
12-18	1.1030	1.1030	0.02%
12-17	1.1028	1.1028	0.02%
12-16	1.1026	1.1026	0.00%
12-15	1.1026	1.1026	0.00%
12-12	1.1026	1.1026	0.00%
12-11	1.1026	1.1026	0.01%
12-10	1.1025	1.1025	-0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★

截止至2025-12-24

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.15%	0.50%	0.63%	1.04%	1.15%	3.91%	6.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	686 \| 3228	319 \| 3231	2108 \| 3200	662 \| 3132	1418 \| 2962	1494 \| 2953	2214 \| 2430	1954 \| 2073
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.16%	0.55%	-0.11%	0.95%	0.43%	0.59%	0.62%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	682 \| 3498	2708 \| 3451	1171 \| 3040	2789 \| 3316	1127 \| 3195	2977 \| 3360	2803 \| 3226	2628 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.61%	2.19%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2547 \| 3316	2503 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

更多>

內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-18~至今	李銘一	2年又222天	5.06%
2023-04-11~2023-05-17	胡智磊李銘一	36天	0.34%
2022-09-02~2023-04-10	胡智磊	220天	-0.09%

點擊	標題	作者	最新更新時間
100	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-27 09:28
47	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金(國泰潤泰純債債券C	基金資訊	11-27 09:28
97	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:30
166	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
308	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
312	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27
307	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:10
423	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 10:04
200	哇哦！好消息，好消息。大家快來看看了，抓緊時間哈方	祝你好運O	12-10 01:18
607	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:29
735	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:48
840	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:29
203	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金(國泰潤泰純債債券C	基金資訊	06-20 09:25
909	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-20 09:08
1051	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-20 09:06
1121	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:38
1297	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:10
1453	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-06 09:06
260	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金(國泰潤泰純債債券C	基金資訊	12-06 09:06
1545	公告國泰潤泰純債債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-25 09:21

查看更多國泰潤泰純債債券C基金吧>

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李銘一
成立日：2022-09-02	管理人：國泰基金	基金評級：

鵬華豐收債券C（022990）	近1年	58.10%	購買
南方昌元可轉債債券A（006030）	近1年	48.53%	購買
南方昌元可轉債債券C（006031）	近1年	47.79%	購買

基金名稱	關注度
中信保誠穩(wěn)達C	6人
長城短債C	6人
國泰惠豐純債債券A	6人
永贏先進制造智選混合發(fā)	6人
招商中證白酒指數(shù)(LO	6人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

良好

一般

不佳

不佳

優(yōu)秀

不佳

良好

不佳

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

--

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外