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單位凈值 (2025-06-18)

1.01010.01%
近1月：0.28%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.0761
近3月：1.13%
近3年：--

近6月：0.87%
成立來：5.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2022-09-07管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0101 1.0761 0.01%
    06-17 1.0100 1.0760 0.02%
    06-16 1.0098 1.0758 0.02%
    06-13 1.0096 1.0756 0.00%
    06-12 1.0096 1.0756 0.01%
    06-11 1.0095 1.0755 0.02%
    06-10 1.0093 1.0753 0.00%
    06-09 1.0093 1.0753 0.04%
    06-06 1.0089 1.0749 0.04%
    06-05 1.0085 1.0745 0.01%
    06-04 1.0084 1.0744 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    1.13%
    0.87%
    0.69%
    2.36%
    5.91%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2159 | 3108
    1913 | 3100
    1899 | 3050
    1888 | 2966
    1574 | 2992
    2228 | 2736
    1731 | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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244 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-25 09:06
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263 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:18
234 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:28
264 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-28 09:23
233 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第1號) 基金資訊 06-28 09:23
226 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
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