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單位凈值 (2025-06-17)

1.05210.07%
近1月：0.33%
近1年：2.88%

累計凈值

1.0741
近3月：1.28%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：7.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0521 1.0741 0.07%
    06-16 1.0514 1.0734 0.01%
    06-13 1.0513 1.0733 0.01%
    06-12 1.0512 1.0732 -0.03%
    06-11 1.0515 1.0735 0.04%
    06-10 1.0511 1.0731 -0.01%
    06-09 1.0512 1.0732 0.03%
    06-06 1.0509 1.0729 0.12%
    06-05 1.0496 1.0716 0.02%
    06-04 1.0494 1.0714 0.04%
    06-03 1.0490 1.0710 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    1.28%
    0.58%
    0.22%
    2.88%
    5.91%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1512 | 3101
    1233 | 3099
    1507 | 3047
    2444 | 2965
    2647 | 2992
    1640 | 2727
    1722 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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