基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04320.01%
近1月：0.24%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.0652
近3月：0.92%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來(lái)：6.62%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0432 1.0652 0.01%
    06-13 1.0431 1.0651 0.00%
    06-12 1.0431 1.0651 -0.02%
    06-11 1.0433 1.0653 0.04%
    06-10 1.0429 1.0649 -0.02%
    06-09 1.0431 1.0651 0.03%
    06-06 1.0428 1.0648 0.12%
    06-05 1.0416 1.0636 0.03%
    06-04 1.0413 1.0633 0.04%
    06-03 1.0409 1.0629 -0.02%
    05-30 1.0411 1.0631 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.24%
    0.92%
    0.32%
    0.01%
    2.47%
    5.18%
    --
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    2867 | 3110
    1633 | 3107
    2118 | 3049
    2678 | 2961
    2776 | 2999
    2102 | 2732
    1919 | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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