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單位凈值 (2025-04-30)

1.05570.04%
近1月：0.48%
近1年：2.69%

累計凈值

1.0767
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：1.43%
成立來：7.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2022-09-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0557 1.0767 0.04%
    04-29 1.0553 1.0763 0.20%
    04-28 1.0532 1.0742 0.20%
    04-25 1.0511 1.0721 0.05%
    04-24 1.0506 1.0716 0.00%
    04-23 1.0506 1.0716 -0.16%
    04-22 1.0523 1.0733 0.18%
    04-21 1.0504 1.0714 -0.12%
    04-18 1.0517 1.0727 0.06%
    04-17 1.0511 1.0721 -0.17%
    04-16 1.0529 1.0739 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    0.48%
    -0.22%
    1.43%
    -0.26%
    2.69%
    6.74%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    37 | 3057
    1777 | 3366
    3135 | 3313
    2542 | 3187
    3161 | 3289
    2239 | 2948
    1629 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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