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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03140.03%
近1月：0.45%
近1年：2.89%

累計(jì)凈值

1.0564
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：1.79%
成立來：6.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0314 1.0564 0.03%
    04-29 1.0311 1.0561 0.04%
    04-28 1.0307 1.0557 -0.01%
    04-25 1.0308 1.0558 0.01%
    04-24 1.0307 1.0557 0.00%
    04-23 1.0307 1.0557 -0.04%
    04-22 1.0311 1.0561 0.01%
    04-21 1.0310 1.0560 -0.02%
    04-18 1.0312 1.0562 0.00%
    04-17 1.0312 1.0562 -0.02%
    04-16 1.0314 1.0564 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.45%
    0.03%
    1.79%
    -0.08%
    2.89%
    5.23%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    1960 | 3366
    2654 | 3313
    1967 | 3187
    2980 | 3289
    2004 | 2948
    2152 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --
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