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單位凈值 (2025-06-16)

1.03540.01%
近1月：0.20%
近1年：2.89%

累計凈值

1.0604
近3月：1.20%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：6.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0354 1.0604 0.01%
    06-13 1.0353 1.0603 0.00%
    06-12 1.0353 1.0603 -0.01%
    06-11 1.0354 1.0604 0.03%
    06-10 1.0351 1.0601 0.00%
    06-09 1.0351 1.0601 0.03%
    06-06 1.0348 1.0598 0.03%
    06-05 1.0345 1.0595 0.02%
    06-04 1.0343 1.0593 0.00%
    06-03 1.0343 1.0593 0.00%
    05-30 1.0343 1.0593 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    1.20%
    0.44%
    0.31%
    2.89%
    5.46%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2301 | 3101
    2099 | 3099
    1260 | 3041
    2526 | 2954
    2369 | 2992
    1584 | 2725
    1843 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    對比
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