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單位凈值 (2025-06-16)

1.10300.01%
近1月：0.16%
近1年：4.33%

累計(jì)凈值

1.1483
近3月：0.91%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：8.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2022-12-16管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1030 1.1483 0.01%
    06-13 1.1029 1.1482 0.00%
    06-12 1.1029 1.1482 -0.03%
    06-11 1.1032 1.1485 0.05%
    06-10 1.1026 1.1479 -0.02%
    06-09 1.1028 1.1481 0.04%
    06-06 1.1024 1.1477 0.10%
    06-05 1.1013 1.1466 0.03%
    06-04 1.1010 1.1463 0.03%
    06-03 1.1007 1.1460 -0.02%
    05-30 1.1009 1.1462 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.16%
    0.91%
    0.44%
    0.26%
    4.33%
    7.88%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2620 | 3101
    2522 | 3099
    2141 | 3041
    2526 | 2954
    2451 | 2992
    344 | 2725
    640 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    --
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