基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.10210.07%
近1月：0.74%
近1年：4.84%

累計(jì)凈值

1.1474
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：2.98%
成立來(lái)：8.87%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2022-12-16管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1021 1.1474 0.07%
    04-29 1.1013 1.1466 0.12%
    04-28 1.1000 1.1453 0.04%
    04-25 1.0996 1.1449 0.00%
    04-24 1.0996 1.1449 -0.02%
    04-23 1.0998 1.1451 -0.05%
    04-22 1.1003 1.1456 0.05%
    04-21 1.0997 1.1450 -0.07%
    04-18 1.1005 1.1458 0.03%
    04-17 1.1002 1.1455 -0.05%
    04-16 1.1007 1.1460 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.74%
    0.10%
    2.98%
    0.18%
    4.84%
    9.15%
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    652 | 3057
    794 | 3366
    2421 | 3313
    371 | 3187
    2320 | 3289
    310 | 2948
    391 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 方正鴻遠(yuǎn)，財(cái)富增長(zhǎng)的強(qiáng)勁引擎！當(dāng)下收獲151個(gè)，從 機(jī)智的鯊魚(yú) 04-08 01:06
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202 0 分分紅啦，債基都不分紅嗎 清蒸紅燒1 12-04 21:36
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411 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 09-30 09:10
254 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-02 09:13
409 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-02 09:04
414 0 公告興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 09-02 09:04
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