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浦銀安盛普旭3個月定開債券(017671
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04050.01%
近1月：0.33%
近1年：4.30%

累計凈值

1.0997
近3月：1.24%
近3年：--

近6月：1.10%
成立來：10.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：52.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2023-01-18管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-11～08-07/07-11～08-07
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月10日15:00~08月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月10日15:00~08月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0405 1.0997 0.01%
    06-17 1.0404 1.0996 0.08%
    06-16 1.0396 1.0988 0.00%
    06-13 1.0396 1.0988 0.01%
    06-12 1.0395 1.0987 -0.01%
    06-11 1.0396 1.0988 0.05%
    06-10 1.0391 1.0983 0.00%
    06-09 1.0391 1.0983 0.03%
    06-06 1.0388 1.0980 0.06%
    06-05 1.0382 1.0974 0.02%
    06-04 1.0380 1.0972 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    1.24%
    1.10%
    0.57%
    4.30%
    8.68%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1421 | 3091
    1574 | 3041
    1165 | 2958
    1891 | 2984
    376 | 2728
    393 | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

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