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國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017924
)

凈值估算(25-06-17 11:30)

--
近1月：0.11%
近1年：1.38%

單位凈值 (2025-06-16)

1.03640.02%
近3月：0.48%
近3年：--

累計凈值

1.0364
近6月：0.54%
成立來：3.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏文浩
成 立 日：2023-05-31管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.48%
    0.54%
    0.48%
    1.38%
    3.57%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.58%
    0.89%
    0.79%
    2.02%
    4.50%
    6.95%
    同類排名
    269 | 601
    507 | 595
    512 | 578
    314 | 555
    184 | 559
    443 | 478
    321 | 340
    -- | 271
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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