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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式(017928
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0281-0.04%
近1月：-0.26%
近1年：1.39%

累計凈值

1.0791
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：-0.24%
成立來：8.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2023-06-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-20～2026-08-14/2026-07-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0281 1.0791 -0.04%
    12-11 1.0285 1.0795 0.09%
    12-10 1.0276 1.0786 0.04%
    12-09 1.0272 1.0782 0.07%
    12-08 1.0265 1.0775 -0.01%
    12-05 1.0266 1.0776 0.05%
    12-04 1.0261 1.0771 -0.18%
    12-03 1.0280 1.0790 -0.09%
    12-02 1.0289 1.0799 -0.05%
    12-01 1.0294 1.0804 0.01%
    11-28 1.0293 1.0803 0.07%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.26%
    0.44%
    -0.24%
    0.65%
    1.39%
    7.37%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    238 | 3518
    2952 | 3513
    1306 | 3484
    2701 | 3397
    1964 | 3241
    1518 | 3200
    549 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

    --
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