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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式(017928
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04180.01%
近1月：0.48%
近1年：4.40%

累計凈值

1.0828
近3月：2.12%
近3年：--

近6月：1.49%
成立來：8.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2023-06-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-23～06-27/06-23～06-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月20日15:00~06月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~06月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0418 1.0828 0.01%
    06-17 1.0517 1.0827 0.10%
    06-16 1.0507 1.0817 0.01%
    06-13 1.0506 1.0816 0.00%
    06-12 1.0506 1.0816 0.00%
    06-11 1.0506 1.0816 0.08%
    06-10 1.0498 1.0808 0.00%
    06-09 1.0498 1.0808 0.04%
    06-06 1.0494 1.0804 0.09%
    06-05 1.0485 1.0795 0.04%
    06-04 1.0481 1.0791 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.48%
    2.12%
    1.49%
    1.01%
    4.40%
    8.40%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    789 | 3108
    419 | 3100
    231 | 3050
    397 | 2966
    688 | 2992
    334 | 2736
    484 | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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76 0 公告南華瑞富一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-19 07:14
90 0 公告南華瑞富一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-17 07:03
58 0 公告南華瑞富一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-06 09:36
57 0 公告南華瑞富一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-06 09:22
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457 0 公告南華瑞富一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-20 07:10
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南華基金

管理規(guī)模：118.07億旗下基金：34只
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