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單位凈值 (2025-12-23)

1.48790.06%
近1月：-0.05%
近1年：-0.71%

累計凈值

2.9506
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：-1.15%
成立來：197.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.4879 2.9506 0.06%
    12-22 1.4870 2.9497 -0.03%
    12-19 1.4875 2.9502 0.08%
    12-18 1.4863 2.9490 0.01%
    12-17 1.4861 2.9488 0.09%
    12-16 1.4848 2.9475 0.01%
    12-15 1.4847 2.9474 -0.09%
    12-12 1.4861 2.9488 -0.05%
    12-11 1.4869 2.9496 0.07%
    12-10 1.4859 2.9486 0.05%
    12-09 1.4852 2.9479 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.05%
    0.35%
    -1.15%
    -0.74%
    -0.71%
    3.43%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    562 | 3129
    2116 | 3133
    2431 | 3105
    2863 | 3034
    2706 | 2882
    2706 | 2868
    2241 | 2369
    -- | 2018
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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