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單位凈值 (2025-04-30)

1.01920.08%
近1月：0.84%
近1年：4.25%

累計凈值

1.0742
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：2.48%
成立來：7.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：嘉實基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0192 1.0742 0.08%
    04-29 1.0184 1.0734 0.12%
    04-28 1.0172 1.0722 0.04%
    04-25 1.0168 1.0718 0.02%
    04-24 1.0166 1.0716 -0.02%
    04-23 1.0168 1.0718 -0.08%
    04-22 1.0176 1.0726 0.07%
    04-21 1.0169 1.0719 -0.07%
    04-18 1.0176 1.0726 0.01%
    04-17 1.0175 1.0725 -0.04%
    04-16 1.0179 1.0729 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.84%
    0.25%
    2.48%
    0.34%
    4.25%
    7.37%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    580 | 3366
    1756 | 3313
    766 | 3187
    1545 | 3289
    588 | 2948
    1286 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    --
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