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嘉實豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01480.06%
近1月：0.82%
近1年：5.23%

累計凈值

1.5524
近3月：0.59%
近3年：16.54%

近6月：3.07%
成立來：71.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.62億元（2025-03-31）基金經理：程劍等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-03～11-14/11-03～11-14
預估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0148 1.5524 0.06%
    04-29 1.0142 1.5518 0.07%
    04-28 1.0135 1.5511 0.04%
    04-25 1.0131 1.5507 0.00%
    04-24 1.0211 1.5507 -0.04%
    04-23 1.0215 1.5511 -0.06%
    04-22 1.0221 1.5517 0.03%
    04-21 1.0218 1.5514 -0.05%
    04-18 1.0223 1.5519 0.00%
    04-17 1.0223 1.5519 -0.03%
    04-16 1.0226 1.5522 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.82%
    0.59%
    3.07%
    0.80%
    5.23%
    13.12%
    16.54%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    616 | 3366
    482 | 3313
    322 | 3187
    394 | 3289
    211 | 2948
    49 | 2435
    58 | 2061
    四分位排名

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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