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嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.01930.04%
近1月：0.56%
近1年：4.78%

累計(jì)凈值

1.5594
近3月：2.18%
近3年：16.63%

近6月：1.58%
成立來：73.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0193 1.5594 0.04%
    06-13 1.0189 1.5590 0.02%
    06-12 1.0187 1.5588 0.02%
    06-11 1.0185 1.5586 0.07%
    06-10 1.0178 1.5579 0.02%
    06-09 1.0176 1.5577 0.05%
    06-06 1.0171 1.5572 0.06%
    06-05 1.0165 1.5566 0.02%
    06-04 1.0163 1.5564 0.02%
    06-03 1.0186 1.5562 0.01%
    05-30 1.0185 1.5561 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.56%
    2.18%
    1.58%
    1.49%
    4.78%
    13.10%
    16.63%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    145 | 3101
    100 | 3099
    108 | 3041
    199 | 2954
    141 | 2992
    211 | 2725
    30 | 2190
    47 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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153 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 01-11 08:05
125 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 01-11 08:04
166 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐益純債定期債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-10 08:05
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