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單位凈值 (2025-06-19)

1.05470.04%
近1月：0.41%
近1年：4.74%

累計凈值

1.0767
近3月：2.00%
近3年：--

近6月：1.09%
成立來：7.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0547 1.0767 0.04%
    06-18 1.0543 1.0763 0.04%
    06-17 1.0539 1.0759 0.11%
    06-16 1.0527 1.0747 0.01%
    06-13 1.0526 1.0746 0.01%
    06-12 1.0525 1.0745 -0.02%
    06-11 1.0527 1.0747 0.09%
    06-10 1.0518 1.0738 0.00%
    06-09 1.0518 1.0738 0.04%
    06-06 1.0514 1.0734 0.14%
    06-05 1.0499 1.0719 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.41%
    2.00%
    1.09%
    0.54%
    4.74%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    225 | 3110
    594 | 3105
    285 | 3052
    1276 | 2970
    2041 | 2992
    226 | 2738
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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