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單位凈值 (2025-04-30)

1.05260.04%
近1月：1.30%
近1年：5.01%

累計凈值

1.0746
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：3.39%
成立來：7.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0526 1.0746 0.04%
    04-29 1.0522 1.0742 0.17%
    04-28 1.0504 1.0724 0.10%
    04-25 1.0493 1.0713 0.03%
    04-24 1.0490 1.0710 -0.02%
    04-23 1.0492 1.0712 -0.10%
    04-22 1.0502 1.0722 0.10%
    04-21 1.0491 1.0711 -0.10%
    04-18 1.0502 1.0722 0.04%
    04-17 1.0498 1.0718 -0.10%
    04-16 1.0509 1.0729 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    1.30%
    0.01%
    3.39%
    0.34%
    5.01%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    184 | 3057
    179 | 3366
    2712 | 3313
    224 | 3187
    1545 | 3289
    259 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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