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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D(018685
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.25%
近1年：3.16%

單位凈值 (2025-06-19)

1.06380.02%
近3月：0.97%
近3年：--

累計凈值

1.1048
近6月：0.73%
成立來：6.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2023-06-13管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0638 1.1048 0.02%
    06-18 1.0636 1.1046 0.02%
    06-17 1.0634 1.1044 0.06%
    06-16 1.0628 1.1038 0.01%
    06-13 1.0627 1.1037 0.01%
    06-12 1.0626 1.1036 -0.01%
    06-11 1.0627 1.1037 0.03%
    06-10 1.0624 1.1034 -0.01%
    06-09 1.0625 1.1035 0.04%
    06-06 1.0621 1.1031 0.07%
    06-05 1.0614 1.1024 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.25%
    0.97%
    0.73%
    0.45%
    3.16%
    7.17%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.09%
    -0.13%
    -0.17%
    -1.52%
    -1.69%
    -1.14%
    -1.64%
    -2.71%
    同類排名
    210 | 601
    255 | 595
    307 | 578
    209 | 558
    272 | 559
    207 | 484
    140 | 340
    -- | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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59 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:10
76 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:31
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408 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 12-12 09:06
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