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中銀惠利半年定期開放債券B(018701
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0846-0.06%
近1月：-0.40%
近1年：1.13%

累計凈值

1.2236
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：-0.26%
成立來：7.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：季宬
成 立 日：2023-06-15管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-16～2026-04-22/2026-04-16～...
預估開放申購時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.40%
    0.25%
    -0.26%
    0.69%
    1.13%
    6.29%
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    190 | 3213
    2785 | 3219
    2210 | 3190
    2377 | 3108
    1637 | 2955
    1471 | 2917
    938 | 2413
    -- | 2049
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-20 07:16
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97 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 09-30 09:24
102 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:08
115 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:06
90 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠 基金資訊 06-26 09:31
128 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-26 09:24
174 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
201 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:05
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160 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 03-26 09:04
156 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金基金經理 基金資訊 03-26 09:04
229 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 03-01 09:04
204 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:04
339 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 07:30
269 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:06
273 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:07
196 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠 基金資訊 08-02 09:04
320 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金基金經理 基金資訊 08-02 09:04
293 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-02 09:04

中銀基金

管理規(guī)模：7003.15億旗下基金：306只
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