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單位凈值 (2025-12-22)

1.0055-0.04%
近1月：0.04%
近1年：0.13%

累計凈值

1.0634
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：-0.40%
成立來：6.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文佳
成 立 日：2023-12-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0055 1.0634 -0.04%
    12-19 1.0059 1.0638 0.05%
    12-18 1.0054 1.0633 0.01%
    12-17 1.0053 1.0632 0.11%
    12-16 1.0042 1.0621 0.00%
    12-15 1.0042 1.0621 0.00%
    12-12 1.0042 1.0621 -0.11%
    12-11 1.0053 1.0632 0.11%
    12-10 1.0042 1.0621 0.05%
    12-09 1.0037 1.0616 0.07%
    12-08 1.0030 1.0609 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.04%
    0.59%
    -0.40%
    -0.10%
    0.13%
    6.28%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1037 | 3227
    1008 | 3233
    507 | 3203
    2509 | 3128
    2538 | 2966
    2470 | 2949
    951 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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69 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:09
94 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-09 08:07
113 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-09 08:07
114 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致裕純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 09-30 08:11
66 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
67 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:23
161 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 06-19 07:32
94 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-11 08:09
119 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 07:39
119 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
86 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
179 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-23 07:35
112 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
163 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金暫停個人投資者申 基金資訊 01-14 07:24
199 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-28 08:05
199 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-28 08:03
178 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)致裕純債債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-27 08:17
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206 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2024年第三次收益 基金資訊 12-05 07:27
199 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-01 08:05
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