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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.03310.05%
近1月：1.00%
近1年：4.53%

累計(jì)凈值

1.0634
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：2.62%
成立來：6.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2023-12-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0331 1.0634 0.05%
    04-29 1.0326 1.0629 0.17%
    04-28 1.0308 1.0611 0.05%
    04-25 1.0303 1.0606 0.02%
    04-24 1.0301 1.0604 -0.02%
    04-23 1.0303 1.0606 -0.07%
    04-22 1.0310 1.0613 0.06%
    04-21 1.0304 1.0607 -0.08%
    04-18 1.0312 1.0615 0.00%
    04-17 1.0312 1.0615 -0.06%
    04-16 1.0318 1.0621 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    1.00%
    -0.25%
    2.62%
    -0.09%
    4.53%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    325 | 3057
    371 | 3366
    3159 | 3313
    609 | 3187
    3001 | 3289
    433 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 07:39
37 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
31 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
98 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-23 07:35
50 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
111 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者申 基金資訊 01-14 07:24
117 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-28 08:05
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129 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-26 07:26
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126 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-01 08:05
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137 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 22:21
158 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 08:06
179 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 06-18 07:20
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