基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0146-0.07%
近1月：-0.69%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.0396
近3月：-0.78%
近3年：--

近6月：-0.06%
成立來(lái)：4.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.0146 1.0396 -0.07%
    09-08 1.0153 1.0403 -0.11%
    09-05 1.0164 1.0414 -0.09%
    09-04 1.0173 1.0423 0.01%
    09-03 1.0172 1.0422 0.11%
    09-02 1.0161 1.0411 0.03%
    09-01 1.0158 1.0408 0.06%
    08-29 1.0152 1.0402 0.04%
    08-28 1.0148 1.0398 -0.12%
    08-27 1.0160 1.0410 -0.03%
    08-26 1.0163 1.0413 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.69%
    -0.78%
    -0.06%
    -0.91%
    0.97%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    2421 | 3158
    2749 | 3157
    2803 | 3109
    2830 | 2995
    2783 | 2956
    2595 | 2800
    -- | 2250
    -- | 1913
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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